Finance

Argon führt Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Sammelrechnungen und Anzahlungsrechnungen in einem Journal zusammen. Der Rechnungsvorlauf bündelt offene Belege zur Freigabe, Zahlungseingänge werden pro Rechnung verbucht. Über den integrierten DATEV-Export fließen alle Buchungsdaten in die Finanzbuchhaltung.

Rechnungsjournal

Alle Ausgangsrechnungen und Gutschriften in einer chronologischen Übersicht. Pivot-Ansichten schlüsseln Umsätze nach Kunden, Jahren oder Belegtypen auf. Direkt aus der Liste lassen sich Gutschriften zu bestehenden Rechnungen erzeugen und Zahlungseingänge verbuchen. Unveröffentlichte Belege sind als Entwürfe markiert und können vor der Freigabe bearbeitet werden.

Highlights

Rechnungsvorlauf Offene Lieferscheine und Aufträge werden als Belege zur Freigabe gelistet. Einzeln oder als Stapel lassen sich daraus Rechnungen erzeugen.

Sammelrechnungen Mehrere Lieferungen an denselben Kunden werden zu einer Rechnung zusammengefasst. Periodenweise oder nach Kundenvereinbarung konfigurierbar.

Zahlungseingänge Pro Rechnung werden Zahlungen mit Datum, Betrag und Buchungstext erfasst. Das System berechnet den offenen Restbetrag automatisch.

Manuelle Belege Rechnungen und Gutschriften ohne Auftrags- oder Lieferbezug erstellen. Eigener Statusworkflow von Entwurf über Veröffentlichung bis Storno.

Kostenstellen Rechnungsbeträge werden auf Kostenstellen verteilt. Die Summe muss exakt aufgehen, das System validiert vor dem Speichern.

Anzahlungsrechnungen Vorauszahlungen für Aufträge als eigene Belegart. Werden automatisch mit dem Systemartikel für Anzahlungen verknüpft und bei der Schlussrechnung verrechnet.

Beleg wird Buchung

Beleg im Vorlauf Lieferschein oder Auftrag erscheint als offener Posten im Rechnungsvorlauf

Rechnung erstellen Einzeln oder als Stapel freigeben, Beleg wird als PDF im DIN-5008-Format erzeugt

Zahlung verbuchen Zahlungseingang mit Datum und Betrag erfassen, Restbetrag wird aktualisiert

DATEV-Export Buchungsdaten und Belegbilder als DATEV-konformes Paket exportieren

Jeder Beleg durchläuft einen Veröffentlichungs-Workflow: Entwürfe sind bearbeitbar, veröffentlichte Rechnungen schreibgeschützt. Gutschriften referenzieren immer die Ursprungsrechnung. Stornierte Belege bleiben im Journal sichtbar und sind entsprechend markiert.

Rechnungseingangsprüfung

Eingehende Lieferantenrechnungen werden als PDF hochgeladen. Das System extrahiert Rechnungsnummer, Positionen, Mengen und Beträge per OCR und gleicht sie gegen die zugehörige Bestellung ab. Abweichungen bei Mengen, Preisen oder Konditionen werden positionsweise angezeigt. Die Summenansicht stellt Rechnungsbetrag, Bestellwert und Differenz gegenüber.

Erweiterbar mit Workflow-Engine & KI-Agenten

Workflow-Engine

Hinter dem Veröffentlichen-Button

Ein Sachbearbeiter veröffentlicht eine Rechnung. Die Workflow-Engine generiert das PDF im DIN-5008-Format, versendet es per E-Mail an den Kunden, legt den Beleg revisionssicher im DMS ab und stößt den DATEV-Export für die Finanzbuchhaltung an. Der Sachbearbeiter sieht nur den einen Button.

KI-Agenten

Jede Rechnung findet ihre Bestellung

Eine Lieferantenrechnung wird als PDF hochgeladen. Der KI-Agent liest Lieferantennummer, Rechnungspositionen, Mengen und Beträge aus dem Dokument. Das System ordnet die Rechnung automatisch der passenden Bestellung zu und führt den Positionsabgleich durch. Abweichungen werden markiert, fehlerfreie Positionen bestätigt. Der Einkauf prüft nur noch die markierten Zeilen.

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